国寿安保稳荣混合C(004280)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,007,622.86 |
381,208.15 |
-1,166,155.09 |
-26,833.82 |
| 本期利润 |
4,754,978.12 |
796,682.88 |
-842,230.95 |
382,248.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.83 |
2.83 |
-1.64 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.89 |
4.11 |
2.03 |
3.69 |
| 期末可供分配利润 |
13,113,601.16 |
1,142,985.43 |
1,184,243.04 |
6,970,251.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.05 |
0.02 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
164,990,094.55 |
23,013,651.89 |
57,106,790.40 |
82,676,881.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.04 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.98 |
50.80 |
44.85 |
47.21 |
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