东方红智逸沪港深定开混合(004278)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,767,954.28 |
-22,243,766.01 |
-45,211,336.07 |
-25,925,155.67 |
| 本期利润 |
89,469,307.24 |
9,588,706.21 |
-67,073,010.04 |
-327,967.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.24 |
0.69 |
-3.48 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.62 |
0.12 |
-4.61 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
243,537,277.17 |
223,061,465.44 |
322,578,459.76 |
348,156,337.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.28 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
1,146,665,532.33 |
1,066,784,931.30 |
1,470,181,133.62 |
1,536,926,176.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.28 |
1.28 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.87 |
28.27 |
28.11 |
33.92 |
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