浦银安和回报定开混合C(004277)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,307.15 |
64,196.20 |
77,844.85 |
-345,313.06 |
| 本期利润 |
-20,479.07 |
78,433.30 |
96,860.34 |
-352,737.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.03 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.52 |
3.12 |
2.66 |
-5.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.51 |
1.62 |
2.67 |
-4.10 |
| 期末可供分配利润 |
-31,127.53 |
-10,648.46 |
7,843.79 |
-1,127.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,331,631.37 |
1,352,110.44 |
3,234,529.76 |
3,591,832.63 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.83 |
32.84 |
34.21 |
30.72 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
