浦银安恒回报定开混合C(004275)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-82,557.70 |
-272,359.85 |
-1,127,473.88 |
-580,194.85 |
| 本期利润 |
72,961.73 |
33,606.74 |
-932,698.58 |
-302,430.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.25 |
-5.07 |
-1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
0.25 |
-5.15 |
-1.57 |
| 期末可供分配利润 |
-1,258,942.07 |
-1,617,069.36 |
-1,650,676.10 |
-1,565,467.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
10,884,244.91 |
13,465,751.66 |
13,432,144.92 |
19,127,599.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.89 |
0.89 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.43 |
16.97 |
16.68 |
21.10 |
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