浦银安恒回报定开混合A(004274)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-191,745.63 |
-1,196,146.38 |
-6,148,433.11 |
-3,264,068.33 |
| 本期利润 |
559,962.24 |
274,085.47 |
-4,992,929.64 |
-1,606,357.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
0.43 |
-4.63 |
-1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
0.42 |
-4.82 |
-1.38 |
| 期末可供分配利润 |
-5,167,223.64 |
-7,357,433.35 |
-7,631,518.82 |
-9,069,871.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
48,193,388.62 |
64,791,461.89 |
64,517,376.42 |
114,335,357.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.90 |
0.89 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.18 |
19.49 |
18.98 |
23.28 |
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