招商沪港深科技创新混合A(004266)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
359,046.22 |
-1,445,968.16 |
-4,326,727.56 |
-16,666,687.73 |
| 本期利润 |
3,117,314.87 |
1,066,946.34 |
-4,801,977.12 |
-13,345,253.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.08 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.55 |
1.73 |
-6.53 |
-13.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.10 |
10.19 |
-5.81 |
-13.22 |
| 期末可供分配利润 |
14,812,614.53 |
9,276,263.23 |
10,195,788.27 |
16,742,522.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.38 |
0.18 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
44,402,069.76 |
33,984,245.71 |
68,214,021.44 |
84,189,860.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.38 |
1.18 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.39 |
49.76 |
28.01 |
35.91 |
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