招商沪港深科技创新混合A(004266)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,445,968.16 |
-4,326,727.56 |
-16,666,687.73 |
-6,555,813.54 |
| 本期利润 |
1,066,946.34 |
-4,801,977.12 |
-13,345,253.63 |
-4,691,522.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.08 |
-0.19 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
-6.53 |
-13.92 |
-4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.19 |
-5.81 |
-13.22 |
-4.90 |
| 期末可供分配利润 |
9,276,263.23 |
10,195,788.27 |
16,742,522.59 |
27,256,422.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.18 |
0.25 |
0.37 |
| 期末基金资产净值 |
33,984,245.71 |
68,214,021.44 |
84,189,860.98 |
101,366,180.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.18 |
1.25 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.76 |
28.01 |
35.91 |
48.93 |
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