金鹰民丰回报定期开放混合(004265)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,533,530.48 |
-11,678,802.67 |
-27,633,237.82 |
2,837,590.44 |
| 本期利润 |
10,252,153.74 |
-13,543,317.13 |
-22,754,943.06 |
7,934,246.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.05 |
-0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.71 |
-6.27 |
-5.95 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
-5.93 |
-6.22 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-30,213,440.12 |
-38,753,271.48 |
-25,679,909.64 |
-10,554,688.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.15 |
-0.10 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
238,827,923.68 |
215,032,452.81 |
228,575,769.94 |
456,706,787.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.85 |
0.90 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.25 |
33.47 |
41.89 |
53.97 |
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