海富通瑞合纯债(004264)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,958,537.11 |
13,916,294.49 |
11,494,697.05 |
2,373,346.31 |
| 本期利润 |
46,349,848.30 |
24,607,370.41 |
13,077,321.82 |
2,557,121.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
2.46 |
2.84 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.70 |
2.49 |
2.50 |
1.27 |
| 期末可供分配利润 |
33,089,735.90 |
32,665,372.18 |
15,439,238.89 |
4,679,621.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,022,337,735.72 |
1,014,983,287.90 |
990,375,134.64 |
204,744,064.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.62 |
28.85 |
25.72 |
24.20 |
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