招商招禧宝货币B(004262)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
261,995,986.19 |
147,008,923.54 |
208,125,314.64 |
86,370,046.56 |
| 本期利润 |
261,995,986.19 |
147,008,923.54 |
208,125,314.64 |
86,370,046.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.02 |
1.10 |
2.30 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
13,388,928,847.37 |
13,367,206,757.54 |
10,757,242,244.98 |
10,760,731,572.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.83 |
21.72 |
20.40 |
19.06 |
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