国寿安保稳嘉混合A(004258)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,922,061.58 |
-3,155,072.51 |
-4,092,420.23 |
113,369.72 |
| 本期利润 |
16,164,892.11 |
-981,417.67 |
-1,397,795.45 |
1,030,423.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.28 |
-0.51 |
-0.70 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.36 |
-0.51 |
-0.75 |
0.50 |
| 期末可供分配利润 |
23,333,634.03 |
8,253,895.95 |
11,377,953.76 |
13,806,850.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
209,517,017.20 |
192,348,042.77 |
194,255,981.36 |
196,693,872.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.30 |
42.59 |
43.32 |
45.11 |
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