国泰安益灵活配置混合C(004252)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,612,599.61 |
-281,576.80 |
-407,290.02 |
-4,340,804.72 |
| 本期利润 |
2,767,681.91 |
-46,027.61 |
-167,686.09 |
-4,942,798.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
-0.13 |
-0.28 |
-3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
-3.06 |
-4.64 |
-3.30 |
| 期末可供分配利润 |
42,480,660.23 |
643,121.33 |
160,855.00 |
25,435,494.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.36 |
0.34 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
153,600,760.26 |
2,422,609.96 |
634,914.27 |
101,395,173.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.36 |
1.34 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.71 |
44.50 |
42.15 |
49.06 |
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