德邦锐乾债券C(004247)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,344,826.34 |
231,664.63 |
3,749.36 |
5,214.63 |
| 本期利润 |
3,083,726.77 |
162,052.28 |
4,756.98 |
6,244.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.12 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
11.57 |
2.39 |
3.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
6.21 |
2.28 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
5,767,483.74 |
-295,701.60 |
1,086.58 |
973.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
366,057,834.43 |
38,868,229.40 |
150,832.87 |
116,507.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.05 |
38.70 |
33.57 |
30.59 |
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