兴业稳康三年定开债券(004242)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
218,548,251.85 |
93,946,634.93 |
206,079,612.42 |
88,778,944.60 |
| 本期利润 |
218,548,251.85 |
93,946,634.93 |
206,079,612.42 |
88,778,944.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.77 |
1.19 |
2.64 |
1.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.82 |
1.21 |
2.66 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
228,846,792.39 |
181,028,559.07 |
202,257,001.65 |
161,739,717.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,907,185,371.88 |
7,859,367,136.54 |
7,880,595,576.16 |
7,840,078,289.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.18 |
11.41 |
10.08 |
8.46 |
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