中欧时代先锋股票C(004241)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
367,212.70 |
-166,211,269.90 |
-166,427,787.83 |
-279,928,485.75 |
| 本期利润 |
69,513,791.91 |
73,134,303.05 |
110,705,502.30 |
-377,282,855.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.68 |
3.48 |
5.16 |
-14.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.85 |
3.37 |
5.48 |
-14.10 |
| 期末可供分配利润 |
-384,469,262.13 |
-425,240,926.31 |
-465,538,489.10 |
-325,534,757.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.26 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
1,825,760,915.35 |
1,936,796,494.36 |
2,158,408,110.09 |
2,178,163,856.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.19 |
1.21 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.06 |
111.90 |
116.23 |
105.00 |
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