永赢瑞益债券A(004238)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
133,727,281.63 |
70,137,524.88 |
115,801,397.50 |
53,671,367.91 |
| 本期利润 |
169,327,381.74 |
113,880,074.09 |
140,010,989.73 |
84,172,393.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.32 |
2.66 |
3.26 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
2.75 |
4.33 |
2.90 |
| 期末可供分配利润 |
306,900,782.13 |
465,348,366.90 |
177,347,496.87 |
344,272,976.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,765,503,615.23 |
4,986,350,081.34 |
2,594,346,765.06 |
6,204,699,809.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.14 |
42.31 |
38.50 |
36.61 |
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