中欧新蓝筹混合C(004237)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,555,027.52 |
-28,934,917.03 |
-47,116,525.62 |
-106,935,554.54 |
| 本期利润 |
43,382,285.78 |
15,342,622.53 |
4,344,347.99 |
-116,043,560.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.01 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.05 |
2.25 |
0.62 |
-13.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.08 |
2.49 |
0.85 |
-13.57 |
| 期末可供分配利润 |
166,983,853.96 |
174,691,683.00 |
176,047,705.88 |
229,422,354.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.46 |
0.41 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
640,470,524.45 |
632,979,533.26 |
701,051,169.58 |
715,969,319.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.65 |
1.62 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
80.95 |
68.99 |
66.29 |
64.88 |
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