中欧价值智选混合C(004235)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-503,124,016.06 |
-396,714,362.53 |
-314,056,064.39 |
-98,648,646.32 |
| 本期利润 |
244,045,871.89 |
10,158,967.06 |
-679,125,181.81 |
-281,021,379.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.51 |
0.02 |
-1.11 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.59 |
0.67 |
-28.39 |
-10.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.04 |
1.28 |
-26.51 |
-10.17 |
| 期末可供分配利润 |
287,218,685.41 |
416,548,773.66 |
846,638,130.77 |
1,238,975,202.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.85 |
1.66 |
2.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,693,875,752.31 |
1,563,746,292.41 |
1,613,516,656.85 |
2,353,625,318.18 |
| 期末基金份额净值 |
3.70 |
3.20 |
3.16 |
3.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.11 |
84.41 |
82.08 |
122.58 |
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