中欧数据挖掘多因子混合C(004234)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,041,968.48 |
-5,950,587.08 |
-25,497,277.04 |
-7,194,730.01 |
| 本期利润 |
8,842,706.82 |
-13,744,458.20 |
-22,502,115.88 |
1,435,057.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.09 |
-0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
-6.29 |
-8.32 |
0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.16 |
-5.54 |
-4.61 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
28,780,914.33 |
20,254,127.81 |
25,635,901.52 |
51,767,811.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.13 |
0.16 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
109,179,354.94 |
210,330,667.01 |
229,410,795.25 |
313,906,666.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.33 |
1.41 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.27 |
58.28 |
67.57 |
82.11 |
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