中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,499,990.94 |
-2,050,985.63 |
-6,294,919.87 |
-3,033,734.82 |
| 本期利润 |
-819,738.30 |
-2,410,955.87 |
-6,829,603.57 |
-647,245.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.29 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.05 |
-8.52 |
-16.19 |
-1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.14 |
-6.95 |
-13.94 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
17,656,831.81 |
20,126,295.35 |
24,781,805.58 |
33,007,303.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
1.15 |
1.27 |
1.43 |
| 期末基金资产净值 |
23,974,644.20 |
27,192,898.63 |
32,686,035.45 |
44,452,390.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.55 |
1.67 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.44 |
29.37 |
39.03 |
60.66 |
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