中欧盛世成长混合(LOF)C(004233)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,530,246.89 |
-1,499,990.94 |
-2,050,985.63 |
-6,294,919.87 |
| 本期利润 |
-1,038,440.85 |
-819,738.30 |
-2,410,955.87 |
-6,829,603.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.69 |
-3.05 |
-8.52 |
-16.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.93 |
-1.14 |
-6.95 |
-13.94 |
| 期末可供分配利润 |
56,414,518.20 |
17,656,831.81 |
20,126,295.35 |
24,781,805.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
1.22 |
1.15 |
1.27 |
| 期末基金资产净值 |
73,148,681.99 |
23,974,644.20 |
27,192,898.63 |
32,686,035.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.65 |
1.55 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.96 |
37.44 |
29.37 |
39.03 |
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