中欧价值发现混合C(004232)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-29,045,003.67 |
3,819,391.60 |
-22,129,956.45 |
5,021,582.00 |
| 本期利润 |
-7,011,319.70 |
-28,980,334.49 |
-12,328,510.29 |
36,073,488.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.04 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.83 |
-7.11 |
-1.95 |
5.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.76 |
-6.14 |
-2.73 |
5.66 |
| 期末可供分配利润 |
146,418,678.41 |
174,359,046.64 |
234,452,547.58 |
341,970,330.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.99 |
0.88 |
1.00 |
1.17 |
| 期末基金资产净值 |
294,942,397.13 |
372,906,835.09 |
468,663,269.56 |
633,386,253.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.88 |
2.00 |
2.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.88 |
48.37 |
58.08 |
71.70 |
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