泰信鑫利混合C(004228)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,615,199.15 |
21,128,725.46 |
16,658,796.98 |
13,759.60 |
| 本期利润 |
52,760,157.10 |
26,432,049.44 |
20,698,710.28 |
16,680.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.06 |
2.56 |
3.57 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.20 |
2.59 |
2.20 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
5,273,003.88 |
2,517,521.82 |
-18,613,673.64 |
-97,253.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,052,155,098.18 |
1,045,309,010.86 |
1,019,061,077.87 |
2,891,913.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.17 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.56 |
16.59 |
13.65 |
11.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
