泰信鑫利混合A(004227)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,497.14 |
15,638.28 |
20,093.56 |
8,006.48 |
| 本期利润 |
41,751.00 |
19,384.69 |
22,959.28 |
8,107.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.26 |
2.59 |
1.92 |
0.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.21 |
2.59 |
2.42 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
32,991.73 |
16,738.42 |
3,201.80 |
-10,216.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,225,021.60 |
696,754.58 |
823,820.26 |
915,004.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.47 |
19.42 |
16.40 |
14.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
