国寿安保稳诚混合C(004226)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
884,374.60 |
271,330.73 |
-44,993.26 |
540,783.41 |
| 本期利润 |
1,039,874.01 |
434,580.72 |
968,440.42 |
1,441,604.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.13 |
3.53 |
1.86 |
1.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.43 |
3.65 |
-2.84 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
515,128.03 |
80,404.07 |
-220,455.71 |
741,731.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,962,033.45 |
11,723,965.47 |
13,495,923.44 |
48,483,160.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.08 |
41.20 |
36.23 |
40.22 |
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