国寿安保稳诚混合A(004225)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,647,303.41 |
4,528,346.15 |
-4,709,722.61 |
4,131,302.40 |
| 本期利润 |
17,647,815.46 |
7,077,014.55 |
-4,096,640.35 |
3,821,853.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.17 |
3.64 |
-1.00 |
0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.53 |
3.69 |
-2.75 |
0.06 |
| 期末可供分配利润 |
11,998,915.71 |
2,247,456.16 |
-2,348,136.97 |
7,693,267.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
191,279,275.00 |
188,658,887.24 |
202,353,550.56 |
396,146,629.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.24 |
42.22 |
37.16 |
41.12 |
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