南方军工改革灵活配置混合A(004224)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-453,206,702.53 |
-543,768,019.32 |
-541,937,096.81 |
-326,987,781.59 |
| 本期利润 |
-124,102,190.69 |
-284,906,491.79 |
-1,100,733,207.40 |
-469,188,837.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.33 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.71 |
-8.49 |
-24.70 |
-9.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.85 |
-7.92 |
-21.69 |
-8.40 |
| 期末可供分配利润 |
-1,050,759,239.07 |
-959,359,035.53 |
-602,242,259.92 |
-390,903,639.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.19 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
3,651,397,056.44 |
2,893,956,842.81 |
3,784,532,887.83 |
4,549,302,755.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.18 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.69 |
8.53 |
17.87 |
37.86 |
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