长信纯债壹号债券C(004220)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,012,710.27 |
3,018,415.32 |
1,947,384.34 |
741,484.60 |
| 本期利润 |
3,979,192.29 |
2,985,686.95 |
2,409,968.58 |
1,449,013.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
1.34 |
3.05 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.42 |
1.38 |
3.43 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
732,826.45 |
121,200.69 |
3,494,571.66 |
5,463,726.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
68,312,164.28 |
106,295,931.48 |
157,684,557.79 |
55,513,070.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.04 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.47 |
24.20 |
22.50 |
21.39 |
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