中海添顺定期开放混合(004219)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
70,174.87 |
25,737.34 |
242,523.21 |
235,492.09 |
| 本期利润 |
-8,923.52 |
1,825.75 |
199,298.54 |
185,659.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
0.03 |
2.05 |
1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.14 |
0.05 |
1.42 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
201,448.26 |
192,859.63 |
191,478.49 |
184,447.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,620,207.98 |
5,630,957.25 |
6,360,596.72 |
6,346,957.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.64 |
8.85 |
8.80 |
8.57 |
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