兴业安润货币B(004217)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
500,977,074.10 |
217,663,629.29 |
897,204,257.37 |
564,252,549.91 |
| 本期利润 |
500,977,074.10 |
217,663,629.29 |
897,204,257.37 |
564,252,549.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.03 |
2.13 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
22,934,959,502.78 |
18,660,087,586.32 |
9,591,988,769.84 |
28,528,976,589.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.35 |
23.22 |
21.96 |
20.71 |
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