大成智惠量化多策略混合A(004209)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-307,970.49 |
-129,910.38 |
-22,190,166.84 |
1,564,575.33 |
| 本期利润 |
-440,623.81 |
-326,245.26 |
-89,225.40 |
-733,298.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.22 |
-4.41 |
-0.23 |
-1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.25 |
-4.50 |
-4.93 |
-1.37 |
| 期末可供分配利润 |
-5,275,000.08 |
-5,233,748.93 |
-5,388,990.67 |
-16,174,502.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.55 |
-0.53 |
-0.52 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
6,681,932.97 |
6,981,406.96 |
7,709,710.99 |
55,662,714.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.71 |
0.75 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.63 |
-16.09 |
-12.14 |
-8.86 |
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