华商元亨混合A(004206)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
67,823,295.62 |
-1,215,403.75 |
24,373,898.44 |
34,054,878.99 |
| 本期利润 |
198,092,424.76 |
2,889,205.35 |
1,679,680.73 |
59,918,864.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.68 |
0.01 |
0.00 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.23 |
0.97 |
0.28 |
10.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.69 |
1.97 |
1.53 |
10.05 |
| 期末可供分配利润 |
171,323,872.00 |
79,973,595.41 |
104,755,851.51 |
219,523,499.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.44 |
0.45 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
962,718,973.15 |
275,066,558.14 |
347,498,813.54 |
740,352,820.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.52 |
1.49 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
99.07 |
56.52 |
53.50 |
66.39 |
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