华商元亨混合A(004206)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
80,903,325.88 |
67,823,295.62 |
-1,215,403.75 |
24,373,898.44 |
| 本期利润 |
275,597,697.10 |
198,092,424.76 |
2,889,205.35 |
1,679,680.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.68 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.57 |
42.23 |
0.97 |
0.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.09 |
29.69 |
1.97 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
410,519,749.60 |
171,323,872.00 |
79,973,595.41 |
104,755,851.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.28 |
0.44 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
2,170,497,522.90 |
962,718,973.15 |
275,066,558.14 |
347,498,813.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.60 |
1.52 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
143.04 |
99.07 |
56.52 |
53.50 |
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