博时富瑞纯债债券A(004200)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
219,001,499.30 |
135,573,696.19 |
237,309,516.65 |
106,783,813.67 |
| 本期利润 |
245,867,964.08 |
190,920,581.64 |
363,066,928.35 |
239,057,772.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.40 |
2.28 |
4.02 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.64 |
2.34 |
4.24 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
128,958,199.21 |
367,709,679.60 |
174,042,787.81 |
208,124,942.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,449,666,630.96 |
8,871,068,371.29 |
6,698,542,584.66 |
9,700,624,468.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.42 |
35.68 |
32.59 |
30.67 |
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