华富天益货币B(004199)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
621,542,193.66 |
324,176,990.30 |
636,582,441.94 |
330,552,791.45 |
| 本期利润 |
621,542,193.66 |
324,176,990.30 |
636,582,441.94 |
330,552,791.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
1.01 |
2.15 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
25,861,912,544.01 |
23,224,781,749.86 |
44,697,304,500.47 |
26,149,586,970.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.60 |
21.52 |
20.30 |
19.05 |
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