泓德裕鑫一年定开债券A(004196)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,730,505.60 |
16,506,421.25 |
40,159,920.25 |
22,420,595.12 |
| 本期利润 |
26,224,046.08 |
18,715,898.66 |
17,031,373.96 |
12,004,355.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
2.03 |
2.48 |
2.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
2.15 |
4.57 |
3.93 |
| 期末可供分配利润 |
- |
76,980,687.91 |
107,284,524.92 |
97,855,278.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,134,342,617.24 |
1,126,834,469.82 |
852,858,043.28 |
847,831,024.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.96 |
27.10 |
24.43 |
23.68 |
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