招商中证1000指数增强A(004194)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,837,189.18 |
24,993,112.69 |
-78,148,254.66 |
-651,213.78 |
| 本期利润 |
112,165,070.45 |
54,900,123.88 |
-70,277,171.76 |
-21,375,549.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.11 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.79 |
7.89 |
-10.76 |
-4.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.92 |
6.88 |
-10.74 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
274,545,480.00 |
332,353,796.87 |
140,465,449.83 |
200,056,642.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.53 |
0.29 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
715,937,333.55 |
974,836,778.19 |
628,120,626.01 |
651,796,996.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.54 |
1.29 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.61 |
54.22 |
28.80 |
44.29 |
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