招商中证1000指数增强A(004194)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,993,112.69 |
-78,148,254.66 |
-651,213.78 |
24,236,124.64 |
| 本期利润 |
54,900,123.88 |
-70,277,171.76 |
-21,375,549.69 |
30,207,934.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.15 |
-0.07 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.89 |
-10.76 |
-4.56 |
8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.88 |
-10.74 |
1.02 |
10.79 |
| 期末可供分配利润 |
332,353,796.87 |
140,465,449.83 |
200,056,642.38 |
176,151,128.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.29 |
0.44 |
0.57 |
| 期末基金资产净值 |
974,836,778.19 |
628,120,626.01 |
651,796,996.56 |
488,812,028.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.29 |
1.44 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.22 |
28.80 |
44.29 |
58.24 |
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