招商中证500指数增强A(004192)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,665,083.19 |
10,308,472.78 |
-301,038.06 |
-1,854,561.80 |
| 本期利润 |
7,998,234.69 |
12,972,086.28 |
-2,481,743.92 |
-2,792,741.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.19 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.55 |
15.47 |
-3.24 |
-3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.46 |
11.14 |
-3.25 |
-3.28 |
| 期末可供分配利润 |
34,003,503.99 |
26,459,522.71 |
12,829,626.22 |
14,566,858.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.36 |
0.20 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
114,175,587.66 |
99,891,577.94 |
77,616,762.82 |
75,838,076.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.38 |
1.20 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.88 |
37.62 |
19.80 |
23.83 |
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