招商中证500指数增强A(004192)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,308,472.78 |
-301,038.06 |
-1,854,561.80 |
1,580,562.17 |
| 本期利润 |
12,972,086.28 |
-2,481,743.92 |
-2,792,741.97 |
1,641,106.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.04 |
-0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.47 |
-3.24 |
-3.58 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.14 |
-3.25 |
-3.28 |
2.56 |
| 期末可供分配利润 |
26,459,522.71 |
12,829,626.22 |
14,566,858.52 |
18,127,987.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.20 |
0.24 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
99,891,577.94 |
77,616,762.82 |
75,838,076.17 |
80,804,992.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.20 |
1.24 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.62 |
19.80 |
23.83 |
31.31 |
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