招商沪深300指数增强C(004191)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
77,570,837.01 |
9,204,271.97 |
-12,298,395.84 |
3,084,255.76 |
| 本期利润 |
134,408,771.87 |
13,904,188.45 |
-16,749,333.49 |
3,786,922.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.05 |
-0.09 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.07 |
3.74 |
-6.55 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.33 |
3.21 |
-8.25 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
188,277,999.79 |
144,614,868.80 |
48,336,870.66 |
69,560,832.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.34 |
0.30 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
569,583,899.21 |
573,941,975.29 |
212,093,254.56 |
234,479,116.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.34 |
1.30 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.38 |
33.68 |
29.52 |
42.18 |
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