招商沪深300指数增强A(004190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,870,652.88 |
9,982,936.40 |
-16,285,040.93 |
2,650,967.27 |
| 本期利润 |
88,599,763.50 |
14,056,394.23 |
-21,352,328.22 |
1,783,329.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.05 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.36 |
3.30 |
-7.37 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.79 |
3.42 |
-7.89 |
0.92 |
| 期末可供分配利润 |
228,494,673.89 |
119,704,892.79 |
98,217,131.48 |
89,527,654.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.37 |
0.33 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
653,689,755.79 |
440,552,147.76 |
397,942,626.92 |
286,481,418.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.37 |
1.33 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.74 |
37.31 |
32.77 |
45.46 |
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