南方宏元定开债(004180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,754,212.91 |
41,203,104.14 |
85,183,227.05 |
48,319,746.91 |
| 本期利润 |
136,173,502.70 |
56,791,891.50 |
90,495,076.08 |
54,552,819.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
1.83 |
2.92 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
1.84 |
2.97 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
616,609,557.78 |
569,447,580.52 |
512,655,690.81 |
553,698,160.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.20 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
3,244,985,343.93 |
3,135,604,942.24 |
3,078,813,061.02 |
3,119,855,550.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.22 |
1.20 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.13 |
31.82 |
29.43 |
27.94 |
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