博时鑫泰混合C(004176)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,859,918.16 |
1,323,185.02 |
5,142,926.37 |
2,265,292.79 |
| 本期利润 |
4,868,596.11 |
4,755,547.92 |
2,741,103.14 |
3,943,726.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
2.57 |
1.35 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.68 |
2.46 |
0.94 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
22,241,129.41 |
40,335,538.91 |
55,140,040.01 |
53,892,098.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.43 |
0.42 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
64,621,269.08 |
137,178,363.55 |
188,205,138.16 |
195,019,959.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.48 |
1.44 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.49 |
76.94 |
72.69 |
73.78 |
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