博时鑫泰混合A(004175)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,518.86 |
669,125.74 |
28,867.40 |
83,820.07 |
| 本期利润 |
-7,084.32 |
228,866.37 |
74,007.50 |
34,466.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.10 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.16 |
6.76 |
2.31 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.06 |
5.89 |
2.51 |
1.04 |
| 期末可供分配利润 |
1,120,389.95 |
1,730,156.36 |
984,985.10 |
910,859.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.54 |
0.44 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
3,202,621.51 |
4,940,200.82 |
3,304,723.17 |
3,069,497.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.54 |
1.49 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.20 |
101.31 |
94.89 |
90.12 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
