万家现金增利货币B(004170)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
395,719,723.99 |
908,062,654.46 |
432,826,826.08 |
875,817,692.86 |
| 本期利润 |
395,719,723.99 |
908,062,654.46 |
432,826,826.08 |
875,817,692.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.84 |
1.99 |
1.07 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
46,783,629,366.83 |
49,346,923,907.28 |
52,067,140,141.17 |
30,138,243,430.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.69 |
22.66 |
21.54 |
20.26 |
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