博时富嘉纯债债券(004168)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,266,565.38 |
8,861,742.24 |
15,565,982.39 |
8,220,436.41 |
| 本期利润 |
22,867,395.52 |
10,596,841.06 |
13,971,951.21 |
8,295,035.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.15 |
1.91 |
2.55 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.24 |
1.93 |
2.58 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
48,069,105.70 |
40,664,878.36 |
53,097,873.36 |
46,659,241.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
554,970,448.27 |
542,706,375.62 |
554,284,905.60 |
548,618,406.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.16 |
29.24 |
26.79 |
25.49 |
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