安信活期宝货币B(004167)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
258,751,636.90 |
152,023,894.27 |
428,312,177.68 |
218,598,083.70 |
| 本期利润 |
258,751,636.90 |
152,023,894.27 |
428,312,177.68 |
218,598,083.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.94 |
1.03 |
2.22 |
1.13 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
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- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
7,808,381,073.79 |
12,858,945,480.51 |
11,917,200,269.00 |
19,944,188,599.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.75 |
23.65 |
22.38 |
21.07 |
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