国泰企业信用精选A人民币(004161)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,672,198.65 |
780,574.97 |
4,530,364.10 |
3,192,271.98 |
| 本期利润 |
-1,463,413.02 |
600,261.92 |
7,220,736.30 |
5,715,663.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.02 |
0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.20 |
1.34 |
9.42 |
5.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.50 |
-0.45 |
12.49 |
8.50 |
| 期末可供分配利润 |
3,365,532.74 |
6,496,322.23 |
4,607,614.23 |
4,158,753.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.14 |
0.12 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
34,787,637.49 |
55,507,171.77 |
45,623,930.81 |
55,867,841.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.15 |
1.16 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.71 |
15.41 |
15.93 |
11.82 |
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