中信保诚新悦混合B(004154)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,782,464.00 |
5,521,319.08 |
5,571,303.74 |
3,586,744.13 |
| 本期利润 |
6,223,086.53 |
6,157,604.43 |
-573,144.33 |
2,434,932.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.84 |
2.63 |
-0.22 |
0.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.38 |
2.19 |
-0.46 |
0.73 |
| 期末可供分配利润 |
17,398,670.18 |
55,879,338.12 |
80,738,799.68 |
82,422,610.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.51 |
0.54 |
0.50 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
52,780,405.61 |
158,903,431.09 |
244,598,938.44 |
258,848,110.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.54 |
1.51 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.21 |
75.16 |
71.41 |
73.46 |
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