博时鑫惠混合C(004150)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-414,793.36 |
-787,562.27 |
-212,269.00 |
-465,232.97 |
| 本期利润 |
351,446.67 |
833,027.32 |
1,404,592.78 |
-9,653,467.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
2.60 |
2.91 |
-4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
-2.51 |
-0.15 |
-3.81 |
| 期末可供分配利润 |
4,467,233.78 |
1,769,422.71 |
4,975,424.91 |
22,557,731.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.19 |
0.24 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
35,523,900.09 |
12,366,545.58 |
27,995,522.02 |
113,739,387.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.33 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.79 |
34.96 |
38.22 |
38.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
