上投安丰回报C(004145)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,961,898.04 |
11,751,461.27 |
13,960,468.62 |
4,444,495.79 |
| 本期利润 |
-9,528,694.62 |
6,032,069.35 |
10,686,695.86 |
9,892,344.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.03 |
0.05 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.79 |
2.18 |
3.71 |
7.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.63 |
2.08 |
3.65 |
8.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,198,732.38 |
34,574,670.93 |
58,754,775.39 |
39,969,239.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.23 |
0.24 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
11,069,424.07 |
199,745,954.22 |
328,614,985.56 |
292,711,530.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.34 |
1.37 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.58 |
34.46 |
36.53 |
31.72 |
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