招商盛合灵活混合C(004143)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,633,071.78 |
-5,676,853.29 |
69,139.24 |
2,041,588.84 |
| 本期利润 |
-124,410.60 |
-576,912.60 |
5,757,736.09 |
8,202,900.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.14 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.61 |
-2.00 |
7.89 |
8.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.28 |
-3.87 |
-1.16 |
4.38 |
| 期末可供分配利润 |
374,147.72 |
329,334.43 |
11,726,985.17 |
21,914,008.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.53 |
0.60 |
| 期末基金资产净值 |
12,724,963.44 |
12,589,925.19 |
36,853,478.30 |
63,304,292.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.59 |
1.65 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.58 |
58.66 |
65.04 |
74.30 |
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