中邮军民融合灵活配置混合A(004139)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,059,784.81 |
-83,313,242.50 |
-162,786,713.23 |
-45,314,296.96 |
| 本期利润 |
-18,984,394.71 |
-53,207,028.65 |
-153,760,338.67 |
-35,441,043.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.37 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.14 |
-10.98 |
-21.20 |
-4.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.26 |
-9.13 |
-19.30 |
-4.27 |
| 期末可供分配利润 |
-19,423,778.91 |
-63,891,307.55 |
11,499,851.64 |
138,124,674.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.21 |
0.03 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
414,542,644.32 |
438,149,411.34 |
558,179,650.71 |
754,844,711.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.54 |
1.42 |
1.56 |
1.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.06 |
41.77 |
56.02 |
85.09 |
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