上银鑫达灵活配置混合A(004138)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,051,711.46 |
-54,656,125.53 |
-13,101,422.10 |
-12,587,324.99 |
| 本期利润 |
3,874,342.90 |
-3,270,878.69 |
-32,148,425.98 |
-41,675,313.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
-0.55 |
-4.29 |
-8.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
8.26 |
-3.22 |
-6.24 |
| 期末可供分配利润 |
55,766,050.72 |
46,188,167.69 |
19,988,053.97 |
53,193,377.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
399,043,114.73 |
353,168,007.06 |
720,245,498.02 |
901,035,311.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.09 |
99.01 |
77.91 |
83.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
